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投资实录

真实记录投资历程。

 
 
 

日志

 
 

【原创】雪球灌水(2015年6月)  

2015-08-20 15:08:25|  分类: 投资手记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2015-06-01】央行推出大额存单,利率市场化又进一步。银行利率大战将加剧,成本上升将给本以个位增长、坏账累累的银行业雪上加霜。

 

2015-06-04】今天又玩了个深V,金融三贱护盘,创业板巨振8%,越来越有启动赶顶行情的迹象了。当然这个顶是大一浪的顶,大二浪中期调整后好戏会更精彩。另外,即使是赶顶,也不会一蹴而就,时间和空间还是有的,策略是:掀掉6124大顶之前继续坚决满仓做多,期间要多盯盘面了,加大T的力度。(实盘:6.156.30大盘从5178连续暴跌至3789,跌幅27%,创业板从4037暴跌至2485,跌幅38%,个股更是连续跌停,恐怖程度超过所有熊市)

 

2015-06-07天神娱乐从一个木地板企业转型互联网娱乐已是大胆之举,这一次又以235万刀竞得巴菲特午餐,短期虽能吸引眼球,但对一个年利润不到5000万刀的企业来说,是否有不务正业、败家之嫌呢?作为投资者,这样的公司一定要慎重啊!

 

2015-06-07】给年轻人的几点建议

据调查,长沙20%的大学生成为股民,这是一个很好的现象。作为过来人,有几点建议给这些可爱的祖国未来们。

1、在不影响学业和工作的前提下,应尽可能早的进入股市,有1块投1块,有1000块投1000块。在股市大学毕业前,任何人都会交学费,年轻人本金少,即使亏,绝对金额也不大,因此能以很少的学费积累宝贵的经验。也许有人会觉得自己很牛,可以不交学费,我敢说,如果你这样想,你就会输在起跑线上。也许你运气好,入市的时候刚好碰上牛市,买啥都会赚,但我保证,熊市一来,你一定会将赚来的钱双手奉还,并同时补缴上学费。如果你25岁左右就入市了,当你40岁左右的时候,你有大钱了,可喜的是,你也已是身经百战的老手了,操作手法相对理性,小亏大赢就是大概率的事情了。没钱的时候学本事,有钱的时候赚大钱,这也是另一种踏准节奏啊!

2、不能过早的走上职业投资之路,在此之前一定要以工作为重。一方面,虽然投资理论可以快速学习,但投资经验和能力的获取、心智的成熟则一定是需要长时间的积累和磨砺的,在我看来,只有至少经历过一个完整的牛熊周期,你才会真正的懂得股票市场。另一方面,虽然基本的财务知识必不可少,但投资能力主要还是对企业的洞察力。如果你没有在企业干上10来年,或者自己没有经营过5年以上的企业,我想你是无法真正理解行业、企业运营和管理的,连这些都不懂,你又何敢奢谈企业分析和估值呢?!现在雪球上有一批人,企业工作经验没几年,投资范围却横跨N个行业,其实这些人都只是鹦鹉学舌、人云亦云而以,根本不知要害所在,牛市时尚可自以为是的鼓腮胡吹,但我相信熊市一来,他们一定会不知所措的。

3、也许你会问,现在很多基金经理不都是小鲜肉吗?呵呵,问到点子了,可你要知道,他们的钱可不是他们自己的,等熊市一来,亏多少都跟他无关,如此,你还有疑问吗?

4、未来走上职业投资之路的前提:1)确信你真的喜欢投资;2)你已经经历过一个完整的牛熊周期;3)确信如果你股市亏了,但仍然可以通过无风险资产(房租、固定收益债券等等)确保你的家庭生活质量不下降。

 

2015-06-09】重回探路者:户外生态圈战略进入全面落地阶段,进军体育值得期待

逻辑:21亿定增+组织调整为事业群制让探的户外生态圈战略落地更有信心。定增后,各战略要点同时建设和发力,点成线,线成面,面成圈,将彻底改变以前单点发力而无法整体突围的窘况;事业群制将使原来的单一火车头驱动变成多火车头齐头并进,企业发展动力和活力将大大增强;体育事业群单列将使探往体育进军之路更加快速。战略、组织、资金全部到位,唯有人才尚有缺乏互联网经营帅才的硬伤。由于存在影响转型的致命硬伤,因此持仓比例不超过15%,今天已建基本仓位。2015年内在价值:43,市场价值:60,市场供需系数:1.4

 

2015-06-12】长江证券因谣传印花税调整被警示,让我们一起列队鼓掌,可惜处罚太轻,不过瘾。

 

2015-06-13】对于国企改革这块大肥肉,散户由于信息严重滞后,根本上不知如何下手,更谈不上踏准节奏。倒是机构在这方面具有绝对性的优势,因此如果看好这个主题,俺等散户还是别去做个股,买点国企改B或者国改主题基金解解馋?

 

2015-06-14$步步高(SZ002251)$ 云猴太坑爹了,这样烂的系统也敢上线,我真是服了!

 

2015-06-14】在$歌华有线(SH600037)$ 牵头组建的中国电视院线运营公司中,最大的看点是阿里,虽然股权只占6%,但是总经理却来自阿里,牛逼哄哄的样子啊。

 

2015-06-19】千股跌停,必须记之。(实盘:本周大跌13.32%,创7年最大周跌幅。周五出现断崖式暴跌6.42%,连破470046004500三大关口,成交大幅萎缩。媒体分析原因:1)场外配资平仓,并诱发其它股暴跌;2)国泰君安等大盘股发行。)

 

2015-06-23】低通胀、人民币国际化、宽松货币政策依旧;改革、转型在路上,经济筑底启稳趋势明显;注册制、国企改蓄势待发,大牛市不可动摇。中短线上,本周如果反弹无量配合,或者跌破4100,需要防止进入1-2个月的中期调整,宜逢高减仓。(实盘:629日跌破4100,中期调整成立)

 

2015-06-25$汤臣倍健(SZ300146)$ 健乐多今天上线,进军运动营养,这是一个大有作为的领域。

 

2015-06-27】降准又降息,大超预期,果然央妈才是亲妈。不过难改中期调整大势,继续执行逢高减仓、换股策略。(实盘:629日大盘低开,反弹到1.5%后继续暴跌,盘中暴跌-7.55%,收盘跌3.34%。)

 

2015-06-29】上午已调仓完毕,杀掉了部分高价股,并买入已跌40%-50%的主板行业龙头。个人觉得短期杀跌已近尾声,反弹将随时展开。建议在跌停板处买入已跌40%-50%、并有业绩支撑的行业龙头博反弹,但反弹后中期调整仍将继续,本次反弹什么时候结束需要密切关注量价配合,具体点位无法预测。(实盘:630日大盘大幅反弹,上证涨5.53%,创业板涨6.28%。)

 

2015-06-30】大盘绝地反击,但我觉得上证指数反弹后仍会二次探底,创业板调整幅度基本到位。经过这一次教育,整个市场的风险偏好会降低,从而导致市场热点从原来的市梦率往业绩支撑切换。资金面,融资客会更谨慎,资金不会像以前那样的任性。个人判断后续不会出现连续拉升,但15年仍会冲6000。操作上应加大波段操作,通过高抛低吸获取超额利润,坚决不碰高估值的高价股。 

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